有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:23
【資料】
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【項目】
51項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額406,143,684
Ⅱ 負債総額18,657
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)406,125,027
Ⅳ 発行済口数406,430,877口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9992
(10,000口当たり)(9,992)

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