有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】
2018/08/20 9:08
【資料】
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【項目】
48項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額409,540,655
Ⅱ 負債総額17,162
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)409,523,493
Ⅳ 発行済口数410,062,975口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9987
(10,000口当たり)(9,987)

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