有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 464,239,789 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 194,555 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,045,234 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 463,321,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 ( 1万口当たり 10,016 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,221,822,835 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,262,423 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,220,560,412 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,372,142,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0905 ( 1万口当たり 10,905 | ) |
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