有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

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【提出】
2022/08/18 9:09
【資料】
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【項目】
51項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額368,110,261
Ⅱ 負債総額18,497
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)368,091,764
Ⅳ 発行済口数368,306,482口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994
(10,000口当たり)(9,994)

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