有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 665,614,880 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 126,132 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,488,748 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 665,483,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,023,335,493 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 170,848 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,023,164,645 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,074,296,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857 ( 1万口当たり 10,857 | ) |
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