- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 5月10日現在) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,399,714 | 7,019,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,281,689 | 1,453,348,664 |
| 未収入金 | 9,645,790 | 5,041,045 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,561,327,206 | 1,465,409,077 |
| 資産合計 | 1,561,327,206 | 1,465,409,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,839,581 | 4,661,389 |
| 未払解約金 | 5,651,652 | 370 |
| 未払受託者報酬 | 337,356 | 387,050 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,622 | 5,186,437 |
| その他未払費用 | 20,185 | 23,163 |
| 流動負債合計 | 14,369,396 | 10,258,409 |
| 負債合計 | 14,369,396 | 10,258,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,860,640 | 1,165,347,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,097,170 | 289,803,212 |
| (分配準備積立金) | 301,988,010 | 292,102,839 |
| 元本等合計 | 1,546,957,810 | 1,455,150,668 |
| 純資産合計 | 1,546,957,810 | 1,455,150,668 |
| 負債純資産合計 | 1,561,327,206 | 1,465,409,077 |
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