- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,929,940 | 14,814,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,984,510,188 | 2,007,368,299 |
| 未収入金 | 11,247,268 | 9,417,013 |
| 流動資産合計 | 2,016,687,396 | 2,031,600,145 |
| 資産合計 | 2,016,687,396 | 2,031,600,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,828,013 | 11,905,438 |
| 未払解約金 | 96,890 | 1,657,902 |
| 未払受託者報酬 | 519,804 | 561,914 |
| 未払委託者報酬 | 6,965,311 | 7,529,635 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 31,128 | 33,655 |
| 流動負債合計 | 18,441,156 | 21,688,549 |
| 負債合計 | 18,441,156 | 21,688,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,364,864 | 992,119,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,013,881,376 | 1,017,791,717 |
| (分配準備積立金) | 752,207,646 | 729,924,366 |
| 元本等合計 | 1,998,246,240 | 2,009,911,596 |
| 純資産合計 | 1,998,246,240 | 2,009,911,596 |
| 負債純資産合計 | 2,016,687,396 | 2,031,600,145 |
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