- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 5月11日現在) | 第20期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,481,424 | 20,929,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,330,367 | 1,984,510,188 |
| 未収入金 | 3,386,979 | 11,247,268 |
| 流動資産合計 | 1,649,198,770 | 2,016,687,396 |
| 資産合計 | 1,649,198,770 | 2,016,687,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,109,789 | 10,828,013 |
| 未払解約金 | 1,926,414 | 96,890 |
| 未払受託者報酬 | 472,731 | 519,804 |
| 未払委託者報酬 | 6,334,491 | 6,965,311 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 28,304 | 31,128 |
| 流動負債合計 | 15,871,739 | 18,441,156 |
| 負債合計 | 15,871,739 | 18,441,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,684,154 | 984,364,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,642,877 | 1,013,881,376 |
| (分配準備積立金) | 507,167,013 | 752,207,646 |
| 元本等合計 | 1,633,327,031 | 1,998,246,240 |
| 純資産合計 | 1,633,327,031 | 1,998,246,240 |
| 負債純資産合計 | 1,649,198,770 | 2,016,687,396 |
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