- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,430,418 | 28,041,411 |
| 親投資信託受益証券 | 2,474,509,200 | 2,358,661,325 |
| 未収入金 | 19,371,281 | 635,538 |
| 未収利息 | 23 | 375 |
| 流動資産合計 | 2,504,310,922 | 2,387,338,649 |
| 資産合計 | 2,504,310,922 | 2,387,338,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,893,879 | 14,753,892 |
| 未払解約金 | 4,459 | 809,341 |
| 未払受託者報酬 | 651,560 | 662,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,730,842 | 8,874,664 |
| その他未払費用 | 39,032 | 39,675 |
| 流動負債合計 | 26,319,772 | 25,139,866 |
| 負債合計 | 26,319,772 | 25,139,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,182,673 | 867,876,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,564,808,477 | 1,494,322,727 |
| (分配準備積立金) | 1,190,751,523 | 1,093,813,153 |
| 元本等合計 | 2,477,991,150 | 2,362,198,783 |
| 純資産合計 | 2,477,991,150 | 2,362,198,783 |
| 負債純資産合計 | 2,504,310,922 | 2,387,338,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
