- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,814,833 | 10,396,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,368,299 | 2,168,516,800 |
| 未収入金 | 9,417,013 | 13,948,024 |
| 流動資産合計 | 2,031,600,145 | 2,192,860,935 |
| 資産合計 | 2,031,600,145 | 2,192,860,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,905,438 | 13,383,657 |
| 未払解約金 | 1,657,902 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 561,914 | 570,551 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,635 | 7,645,354 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 33,655 | 34,172 |
| 流動負債合計 | 21,688,549 | 21,633,850 |
| 負債合計 | 21,688,549 | 21,633,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,119,879 | 991,382,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,017,791,717 | 1,179,845,041 |
| (分配準備積立金) | 729,924,366 | 833,548,023 |
| 元本等合計 | 2,009,911,596 | 2,171,227,085 |
| 純資産合計 | 2,009,911,596 | 2,171,227,085 |
| 負債純資産合計 | 2,031,600,145 | 2,192,860,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
