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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)

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【提出】: 2023/07/31 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2022年 5月10日現在)	第22期 (2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,814,833	10,396,111
親投資信託受益証券	2,007,368,299	2,168,516,800
未収入金	9,417,013	13,948,024
流動資産合計	2,031,600,145	2,192,860,935
資産合計	2,031,600,145	2,192,860,935
負債の部
流動負債
未払収益分配金	11,905,438	13,383,657
未払解約金	1,657,902	99
未払受託者報酬	561,914	570,551
未払委託者報酬	7,529,635	7,645,354
未払利息	5	17
その他未払費用	33,655	34,172
流動負債合計	21,688,549	21,633,850
負債合計	21,688,549	21,633,850
純資産の部
元本等
元本	992,119,879	991,382,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,017,791,717	1,179,845,041
(分配準備積立金)	729,924,366	833,548,023
元本等合計	2,009,911,596	2,171,227,085
純資産合計	2,009,911,596	2,171,227,085
負債純資産合計	2,031,600,145	2,192,860,935

開示資料

決算

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