- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,396,111 | 10,430,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,516,800 | 2,474,509,200 |
| 未収入金 | 13,948,024 | 19,371,281 |
| 未収利息 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 2,192,860,935 | 2,504,310,922 |
| 資産合計 | 2,192,860,935 | 2,504,310,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,383,657 | 16,893,879 |
| 未払解約金 | 99 | 4,459 |
| 未払受託者報酬 | 570,551 | 651,560 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,354 | 8,730,842 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 34,172 | 39,032 |
| 流動負債合計 | 21,633,850 | 26,319,772 |
| 負債合計 | 21,633,850 | 26,319,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,382,044 | 913,182,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,179,845,041 | 1,564,808,477 |
| (分配準備積立金) | 833,548,023 | 1,190,751,523 |
| 元本等合計 | 2,171,227,085 | 2,477,991,150 |
| 純資産合計 | 2,171,227,085 | 2,477,991,150 |
| 負債純資産合計 | 2,192,860,935 | 2,504,310,922 |
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