- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,727,268 | 13,322,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,684,304,120 | 1,458,121,216 |
| 未収入金 | 4,428,855 | - |
| 未収利息 | 29 | - |
| 流動資産合計 | 1,706,460,272 | 1,471,443,525 |
| 資産合計 | 1,706,460,272 | 1,471,443,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,037,727 | 5,765,000 |
| 未払解約金 | 6,751,223 | 63,175 |
| 未払受託者報酬 | 437,033 | 400,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,856,253 | 5,360,463 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 26,162 | 23,943 |
| 流動負債合計 | 20,108,398 | 11,612,642 |
| 負債合計 | 20,108,398 | 11,612,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,727,327 | 1,048,181,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,624,547 | 411,649,041 |
| (分配準備積立金) | 570,148,482 | 514,765,174 |
| 元本等合計 | 1,686,351,874 | 1,459,830,883 |
| 純資産合計 | 1,686,351,874 | 1,459,830,883 |
| 負債純資産合計 | 1,706,460,272 | 1,471,443,525 |
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