有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

【提出】: 2014/10/03 9:59
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	8,384,600	6,002.79 50,331,048,357	6,137.00 51,456,290,200	4.59
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	45,508,600	604.94 27,530,182,706	615.60 28,015,094,160	2.50
3	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	2,950,600	7,485.94 22,088,028,052	7,572.00 22,341,943,200	1.99
4	本田技研	日本	株式	輸送用機器	5,480,200	3,572.46 19,577,812,202	3,654.00 20,024,650,800	1.79
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,545,700	4,151.68 18,872,313,696	4,260.00 19,364,682,000	1.73
6	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	2,362,700	6,438.04 15,211,171,300	6,860.00 16,208,122,000	1.45
7	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	78,073,400	201.00 15,692,753,400	201.50 15,731,790,100	1.40
8	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	3,784,900	3,700.17 14,004,798,530	3,652.00 13,822,454,800	1.23
9	ファナック	日本	株式	電気機器	680,100	17,637.10 11,994,994,690	17,990.00 12,234,999,000	1.09
10	キヤノン	日本	株式	電気機器	3,535,200	3,261.71 11,530,815,186	3,392.00 11,991,398,400	1.07
11	日立	日本	株式	電気機器	14,675,000	763.89 11,210,198,060	808.70 11,867,672,500	1.06
12	武田薬品	日本	株式	医薬品	2,392,200	4,655.07 11,135,869,452	4,727.00 11,307,929,400	1.01
13	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,867,900	6,182.21 11,547,753,360	5,997.00 11,201,796,300	1.00
14	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	2,517,500	4,358.82 10,973,337,174	4,330.50 10,902,033,750	0.97
15	三井不動産	日本	株式	不動産業	3,157,000	3,381.84 10,676,481,840	3,444.50 10,874,286,500	0.97
16	三菱地所	日本	株式	不動産業	4,211,000	2,493.87 10,501,727,000	2,547.50 10,727,522,500	0.96
17	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	7,273,300	1,339.09 9,739,621,283	1,415.00 10,291,719,500	0.92
18	三菱商事	日本	株式	卸売業	4,695,700	2,115.85 9,935,407,390	2,186.00 10,264,800,200	0.92
19	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	1,118,500	8,107.52 9,068,261,552	8,322.00 9,308,157,000	0.83
20	三井物産	日本	株式	卸売業	5,442,100	1,630.96 8,875,863,828	1,666.00 9,066,538,600	0.81
21	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	4,958,300	1,753.00 8,691,899,900	1,824.00 9,043,939,200	0.81
22	パナソニック	日本	株式	電気機器	6,966,400	1,221.92 8,512,425,928	1,257.50 8,760,248,000	0.78
23	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	8,558,900	972.98 8,327,651,334	1,022.00 8,747,195,800	0.78
24	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	26,988,000	308.96 8,338,293,440	314.10 8,476,930,800	0.76
25	三菱電機	日本	株式	電気機器	6,096,000	1,273.95 7,766,031,200	1,376.00 8,388,096,000	0.75
26	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	12,302,800	675.92 8,315,835,269	660.30 8,123,538,840	0.72
27	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	546,100	14,790.37 8,077,022,264	14,750.00 8,054,975,000	0.72
28	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,331,000	3,242.81 7,559,003,431	3,272.00 7,627,032,000	0.68
29	信越化学	日本	株式	化学	1,145,300	6,056.17 6,936,137,410	6,580.00 7,536,074,000	0.67
30	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	2,001,000	3,701.88 7,407,482,064	3,742.00 7,487,742,000	0.67

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.90%
合計	99.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.52%
建設業	2.75%
食料品	4.04%
繊維製品	0.70%
パルプ・紙	0.25%
化学	5.59%
医薬品	4.52%
石油・石炭製品	0.59%
ゴム製品	0.89%
ガラス・土石製品	1.03%
鉄鋼	1.67%
非鉄金属	1.08%
金属製品	0.66%
機械	5.33%
電気機器	12.80%
輸送用機器	11.52%
精密機器	1.41%
その他製品	1.41%
電気・ガス業	2.04%
陸運業	4.03%
海運業	0.33%
空運業	0.54%
倉庫・運輸関連業	0.23%
情報・通信業	7.15%
卸売業	4.65%
小売業	4.12%
銀行業	9.06%
証券、商品先物取引業	1.50%
保険業	2.18%
その他金融業	1.34%
不動産業	3.33%
サービス業	2.59%
合計	99.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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