有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

【提出】: 2016/10/03 9:42
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	8,235,400	5,062.35 41,690,549,592	5,894.00 48,539,447,600	3.74
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	52,548,300	429.73 22,581,635,790	522.00 27,430,212,600	2.11
3	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	5,051,600	4,830.36 24,401,093,854	4,881.00 24,656,859,600	1.90
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	3,703,100	5,405.21 20,016,037,774	5,703.00 21,118,779,300	1.63
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	6,465,600	3,135.30 20,271,657,216	3,145.00 20,334,312,000	1.57
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,233,500	2,779.14 14,544,663,850	3,308.00 17,312,418,000	1.33
7	本田技研	日本	株式	輸送用機器	5,959,200	2,479.63 14,776,644,050	2,841.50 16,933,066,800	1.30
8	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	4,112,600	4,289.73 17,641,970,523	4,025.00 16,553,215,000	1.27
9	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	92,957,400	142.28 13,226,458,887	167.10 15,533,181,540	1.20
10	ソニー	日本	株式	電気機器	4,672,900	3,015.07 14,089,128,042	3,282.00 15,336,457,800	1.18
11	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	4,883,800	2,795.76 13,653,971,951	2,749.50 13,428,008,100	1.03
12	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	7,529,100	1,604.31 12,079,065,961	1,721.50 12,961,345,650	1.00
13	武田薬品	日本	株式	医薬品	2,762,700	4,255.59 11,756,945,646	4,588.00 12,675,267,600	0.98
14	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	2,734,300	4,083.41 11,165,292,138	4,303.00 11,765,692,900	0.91
15	ファナック	日本	株式	電気機器	677,400	15,522.40 10,514,875,300	17,325.00 11,735,955,000	0.90
16	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	1,210,400	9,341.17 11,306,562,975	9,485.00 11,480,644,000	0.88
17	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	592,800	18,078.33 10,716,836,580	19,220.00 11,393,616,000	0.88
18	キーエンス	日本	株式	電気機器	149,900	70,740.80 10,604,046,981	72,920.00 10,930,708,000	0.84
19	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,648,300	3,258.05 8,628,299,192	4,040.00 10,699,132,000	0.82
20	キヤノン	日本	株式	電気機器	3,565,400	2,804.97 10,000,848,550	2,935.00 10,464,449,000	0.81
21	花王	日本	株式	化学	1,761,800	5,829.35 10,270,153,031	5,553.00 9,783,275,400	0.75
22	三菱地所	日本	株式	不動産業	4,860,000	1,729.90 8,407,340,700	1,929.00 9,374,940,000	0.72
23	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	9,242,700	920.17 8,504,873,042	1,012.00 9,353,612,400	0.72
24	村田製作所	日本	株式	電気機器	698,600	10,497.15 7,333,309,135	12,825.00 8,959,545,000	0.69
25	信越化学	日本	株式	化学	1,243,900	5,906.02 7,346,507,628	7,064.00 8,786,909,600	0.68
26	任天堂	日本	株式	その他製品	408,000	16,393.49 6,688,546,545	21,505.00 8,774,040,000	0.68
27	三菱商事	日本	株式	卸売業	4,904,600	1,750.01 8,583,134,362	1,778.50 8,722,831,100	0.67
28	ダイキン工業	日本	株式	機械	964,300	8,040.44 7,753,402,000	9,012.00 8,690,271,600	0.67
29	三菱電機	日本	株式	電気機器	7,066,000	1,109.87 7,842,408,550	1,217.50 8,602,855,000	0.66
30	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	2,340,800	3,144.25 7,360,066,595	3,601.00 8,429,220,800	0.65

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.82%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	0.29%
建設業	3.31%
食料品	5.07%
繊維製品	0.74%
パルプ・紙	0.26%
化学	6.23%
医薬品	5.75%
石油・石炭製品	0.46%
ゴム製品	0.86%
ガラス・土石製品	0.94%
鉄鋼	1.16%
非鉄金属	0.87%
金属製品	0.66%
機械	4.81%
電気機器	11.95%
輸送用機器	9.59%
精密機器	1.51%
その他製品	1.78%
電気・ガス業	1.88%
陸運業	4.58%
海運業	0.22%
空運業	0.59%
倉庫・運輸関連業	0.20%
情報・通信業	8.41%
卸売業	4.05%
小売業	4.88%
銀行業	7.52%
証券、商品先物取引業	1.00%
保険業	2.40%
その他金融業	1.27%
不動産業	2.61%
サービス業	3.86%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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株式

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