有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/02 9:34
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	7,648,800	7,927.47 60,635,699,184	8,253.00 63,125,546,400	4.67
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	43,923,300	857.52 37,665,304,092	900.00 39,530,970,000	2.93
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,142,100	5,269.30 21,825,968,950	5,544.00 22,963,802,400	1.70
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	76,470,100	258.34 19,755,923,710	267.90 20,486,339,790	1.52
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	4,286,900	4,465.94 19,145,064,800	4,763.50 20,420,648,150	1.51
6	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,896,800	6,924.38 20,058,546,778	6,881.00 19,932,880,800	1.47
7	本田技研	日本	株式	輸送用機器	4,994,800	3,832.20 19,141,073,870	3,979.50 19,876,806,600	1.47
8	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	3,672,100	4,352.14 15,981,512,084	4,813.50 17,675,653,350	1.31
9	KDDI	日本	株式	情報・通信業	5,565,600	3,001.88 16,707,308,394	3,150.50 17,534,422,800	1.30
10	ソニー	日本	株式	電気機器	3,892,000	3,430.61 13,351,973,104	3,533.00 13,750,436,000	1.02
11	武田薬品	日本	株式	医薬品	2,179,500	5,935.67 12,936,802,796	6,240.00 13,600,080,000	1.01
12	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	2,292,800	5,172.42 11,859,327,044	5,724.00 13,123,987,200	0.97
13	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	1,018,000	11,169.38 11,370,432,224	12,250.00 12,470,500,000	0.92
14	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	6,513,400	1,780.49 11,597,061,384	1,867.00 12,160,517,800	0.90
15	ファナック	日本	株式	電気機器	578,200	23,767.56 13,742,407,564	20,680.00 11,957,176,000	0.88
16	キヤノン	日本	株式	電気機器	2,984,500	3,864.91 11,534,846,898	3,972.00 11,854,434,000	0.88
17	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,221,300	4,888.55 10,858,952,515	5,165.00 11,473,014,500	0.85
18	三菱商事	日本	株式	卸売業	4,202,100	2,616.58 10,995,142,710	2,679.50 11,259,526,950	0.83
19	三菱地所	日本	株式	不動産業	4,078,000	2,617.96 10,676,078,720	2,755.00 11,234,890,000	0.83
20	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	4,229,000	2,333.17 9,867,012,200	2,614.50 11,056,720,500	0.82
21	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	497,400	20,739.65 10,315,906,410	21,720.00 10,803,528,000	0.80
22	日立	日本	株式	電気機器	13,343,000	756.62 10,095,709,460	804.40 10,733,109,200	0.79
23	村田製作所	日本	株式	電気機器	582,800	19,183.39 11,180,081,330	18,400.00 10,723,520,000	0.79
24	三井不動産	日本	株式	不動産業	2,908,000	3,354.78 9,755,716,700	3,528.50 10,260,878,000	0.76
25	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	11,212,200	848.06 9,508,682,052	881.40 9,882,433,080	0.73
26	パナソニック	日本	株式	電気機器	6,774,300	1,574.41 10,665,574,392	1,457.00 9,870,155,100	0.73
27	花王	日本	株式	化学	1,565,200	5,752.10 9,003,199,860	6,291.00 9,846,673,200	0.73
28	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	7,801,000	1,188.12 9,268,563,912	1,198.50 9,349,498,500	0.69
29	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	1,959,400	4,423.75 8,667,913,282	4,678.00 9,166,073,200	0.68
30	第一生命	日本	株式	保険業	3,515,100	2,261.89 7,950,791,700	2,522.00 8,865,082,200	0.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
鉱業	0.38%
建設業	2.61%
食料品	4.50%
繊維製品	0.73%
パルプ・紙	0.23%
化学	5.89%
医薬品	4.97%
石油・石炭製品	0.47%
ゴム製品	0.91%
ガラス・土石製品	0.92%
鉄鋼	1.29%
非鉄金属	0.91%
金属製品	0.58%
機械	4.56%
電気機器	11.82%
輸送用機器	11.01%
精密機器	1.43%
その他製品	1.60%
電気・ガス業	2.33%
陸運業	4.21%
海運業	0.27%
空運業	0.69%
倉庫・運輸関連業	0.21%
情報・通信業	7.02%
卸売業	4.05%
小売業	4.87%
銀行業	9.72%
証券、商品先物取引業	1.43%
保険業	2.78%
その他金融業	1.35%
不動産業	2.85%
サービス業	3.21%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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株式

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