有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/03 10:00
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	18,843,600	7,152.38 134,776,648,544	7,305.00 137,652,498,000	3.54
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	106,471,300	636.52 67,771,854,116	689.40 73,401,314,220	1.89
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	6,885,900	8,766.28 60,363,728,372	9,260.00 63,763,434,000	1.64
4	ソニー	日本	株式	電気機器	10,383,200	5,707.96 59,266,893,210	5,828.00 60,513,289,600	1.56
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	10,915,400	5,029.16 54,895,381,086	5,168.00 56,410,787,200	1.45
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	11,571,700	4,292.87 49,675,886,218	4,445.00 51,436,206,500	1.32
7	本田技研	日本	株式	輸送用機器	13,947,800	3,272.77 45,647,953,290	3,355.00 46,794,869,000	1.20
8	キーエンス	日本	株式	電気機器	760,800	60,960.48 46,378,737,843	58,910.00 44,818,728,000	1.15
9	KDDI	日本	株式	情報・通信業	13,403,600	3,105.15 41,620,264,775	3,113.00 41,725,406,800	1.07
10	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	207,740,000	188.70 39,201,431,807	194.60 40,426,204,000	1.04
11	任天堂	日本	株式	その他製品	954,500	35,522.32 33,906,059,861	36,760.00 35,087,420,000	0.90
12	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,426,400	3,091.10 35,320,149,144	3,055.00 34,907,652,000	0.90
13	三菱商事	日本	株式	卸売業	10,713,000	3,132.06 33,553,854,900	3,117.00 33,392,421,000	0.86
14	ファナック	日本	株式	電気機器	1,472,900	21,729.54 32,005,441,102	21,920.00 32,285,968,000	0.83
15	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	1,387,900	21,837.36 30,308,083,691	23,245.00 32,261,735,500	0.83
16	村田製作所	日本	株式	電気機器	1,626,200	19,954.56 32,450,119,455	19,500.00 31,710,900,000	0.82
17	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	10,921,300	2,812.36 30,714,692,044	2,873.00 31,376,894,900	0.81
18	花王	日本	株式	化学	3,811,500	8,060.62 30,723,089,688	8,137.00 31,014,175,500	0.80
19	東京海上HD	日本	株式	保険業	5,759,700	5,311.27 30,591,328,112	5,301.00 30,532,169,700	0.79
20	キヤノン	日本	株式	電気機器	8,344,300	3,542.87 29,562,819,582	3,617.00 30,181,333,100	0.78
21	日本電産	日本	株式	電気機器	1,865,200	16,720.76 31,187,579,834	16,180.00 30,178,936,000	0.78
22	信越化学	日本	株式	化学	2,675,200	10,384.48 27,780,585,175	11,270.00 30,149,504,000	0.78
23	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	6,398,900	4,504.38 28,823,119,600	4,555.00 29,146,989,500	0.75
24	日立	日本	株式	電気機器	37,217,000	790.04 29,403,044,050	778.60 28,977,156,200	0.75
25	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,756,200	10,202.38 28,119,822,622	10,440.00 28,774,728,000	0.74
26	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	8,983,200	3,002.55 26,972,520,595	3,176.00 28,530,643,200	0.73
27	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,115,900	13,009.80 27,527,437,240	13,320.00 28,183,788,000	0.73
28	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	15,244,500	1,758.68 26,810,242,130	1,817.50 27,706,878,750	0.71
29	武田薬品	日本	株式	医薬品	5,710,600	4,629.87 26,439,375,542	4,675.00 26,697,055,000	0.69
30	パナソニック	日本	株式	電気機器	17,707,800	1,404.17 24,864,879,540	1,438.00 25,463,816,400	0.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.81%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	0.30%
建設業	3.18%
食料品	4.22%
繊維製品	0.63%
パルプ・紙	0.27%
化学	7.48%
医薬品	4.78%
石油・石炭製品	0.83%
ゴム製品	0.77%
ガラス・土石製品	1.01%
鉄鋼	1.05%
非鉄金属	0.85%
金属製品	0.65%
機械	5.16%
電気機器	13.55%
輸送用機器	8.67%
精密機器	1.75%
その他製品	2.04%
電気・ガス業	1.74%
陸運業	4.29%
海運業	0.19%
空運業	0.59%
倉庫・運輸関連業	0.18%
情報・通信業	7.75%
卸売業	4.74%
小売業	4.81%
銀行業	6.91%
証券、商品先物取引業	0.91%
保険業	2.28%
その他金融業	1.20%
不動産業	2.39%
サービス業	4.52%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート