有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

【提出】: 2021/10/01 10:03
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	27,535,900	9,650.60 265,737,959,558	9,805.00 269,989,499,500	3.80
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	17,027,000	11,055.43 188,240,852,445	11,375.00 193,682,125,000	2.72
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,668,100	56,313.94 150,251,249,277	60,740.00 162,060,394,000	2.28
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	21,164,000	7,326.44 155,056,942,781	6,837.00 144,698,268,000	2.03
5	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	183,385,900	586.78 107,607,373,933	578.50 106,088,743,150	1.49
6	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	18,605,500	5,514.61 102,602,097,700	5,629.00 104,730,359,500	1.47
7	任天堂	日本	株式	その他製品	1,554,200	63,283.87 98,355,797,804	56,400.00 87,656,880,000	1.23
8	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	31,164,200	2,849.48 88,801,998,278	2,802.50 87,337,670,500	1.23
9	信越化学	日本	株式	化学	4,917,500	17,690.17 86,991,444,086	17,750.00 87,285,625,000	1.23
10	武田薬品	日本	株式	医薬品	22,591,000	3,644.16 82,325,344,436	3,682.00 83,180,062,000	1.17
11	日立	日本	株式	電気機器	13,055,100	6,557.76 85,612,245,952	6,258.00 81,698,815,800	1.15
12	HOYA	日本	株式	精密機器	5,298,200	14,845.36 78,653,716,290	15,405.00 81,618,771,000	1.15
13	日本電産	日本	株式	電気機器	6,534,800	12,560.47 82,080,164,544	12,240.00 79,985,952,000	1.12
14	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,459,300	21,302.72 73,692,502,650	22,665.00 78,405,034,500	1.10
15	本田技研	日本	株式	輸送用機器	21,375,700	3,448.01 73,703,690,120	3,493.00 74,665,320,100	1.05
16	村田製作所	日本	株式	電気機器	7,976,100	8,879.24 70,821,754,608	9,040.00 72,103,944,000	1.01
17	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,590,400	45,839.04 72,902,414,036	44,920.00 71,440,768,000	1.00
18	KDDI	日本	株式	情報・通信業	21,363,900	3,450.06 73,706,794,420	3,332.00 71,184,514,800	1.00
19	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	18,530,400	3,715.96 68,858,383,192	3,695.00 68,469,828,000	0.96
20	伊藤忠	日本	株式	卸売業	18,702,400	3,184.18 59,551,871,112	3,232.00 60,446,156,800	0.85
21	ファナック	日本	株式	電気機器	2,382,800	25,829.75 61,547,151,739	24,380.00 58,092,664,000	0.82
22	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	36,385,300	1,560.02 56,762,009,097	1,565.50 56,961,187,150	0.80
23	三井物産	日本	株式	卸売業	21,330,600	2,519.53 53,743,267,741	2,499.50 53,315,834,700	0.75
24	SMC	日本	株式	機械	795,200	65,261.27 51,895,768,156	64,800.00 51,528,960,000	0.72
25	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	10,462,000	5,018.01 52,498,477,310	4,868.00 50,929,016,000	0.72
26	三菱商事	日本	株式	卸売業	16,280,000	3,063.04 49,866,395,290	3,062.00 49,849,360,000	0.70
27	第一三共	日本	株式	医薬品	21,338,000	2,237.54 47,744,716,487	2,159.50 46,079,411,000	0.65
28	東京海上HD	日本	株式	保険業	8,818,600	5,078.36 44,784,070,000	5,210.00 45,944,906,000	0.65
29	富士通	日本	株式	電気機器	2,443,000	21,078.00 51,493,577,645	18,565.00 45,354,295,000	0.64
30	デンソー	日本	株式	輸送用機器	5,977,300	7,396.79 44,212,849,008	7,482.00 44,722,158,600	0.63

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.54%
合計	99.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.09%
鉱業	0.19%
建設業	2.35%
食料品	3.36%
繊維製品	0.50%
パルプ・紙	0.24%
化学	7.09%
医薬品	5.03%
石油・石炭製品	0.42%
ゴム製品	0.71%
ガラス・土石製品	0.76%
鉄鋼	0.80%
非鉄金属	0.73%
金属製品	0.62%
機械	5.49%
電気機器	18.38%
輸送用機器	8.06%
精密機器	2.78%
その他製品	2.30%
電気・ガス業	1.20%
陸運業	3.27%
海運業	0.36%
空運業	0.45%
倉庫・運輸関連業	0.18%
情報・通信業	8.46%
卸売業	4.86%
小売業	4.56%
銀行業	4.90%
証券、商品先物取引業	0.75%
保険業	1.89%
その他金融業	1.12%
不動産業	1.98%
サービス業	5.65%
合計	99.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート