有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/03 9:41
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	21,682,900	6,910.19 149,833,136,680	7,024.00 152,300,689,600	3.48
2	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	15,157,000	5,184.50 78,581,581,664	5,628.00 85,303,596,000	1.95
3	ソニー	日本	株式	電気機器	13,054,400	5,954.08 77,726,950,336	6,170.00 80,545,648,000	1.84
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	132,084,300	526.40 69,529,221,058	524.20 69,238,590,060	1.58
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	13,056,600	5,169.04 67,490,135,292	4,922.00 64,264,585,200	1.47
6	武田薬品	日本	株式	医薬品	16,983,900	3,860.52 65,566,804,370	3,635.00 61,736,476,500	1.41
7	キーエンス	日本	株式	電気機器	955,400	65,170.10 62,263,516,800	63,130.00 60,314,402,000	1.38
8	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	13,523,600	3,839.01 51,917,295,400	3,807.00 51,484,345,200	1.18
9	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	13,316,200	3,496.49 46,559,972,428	3,718.00 49,509,631,600	1.13
10	KDDI	日本	株式	情報・通信業	15,648,900	2,857.76 44,720,912,418	2,853.50 44,654,136,150	1.02
11	任天堂	日本	株式	その他製品	1,113,500	40,005.48 44,546,107,240	40,100.00 44,651,350,000	1.02
12	本田技研	日本	株式	輸送用機器	16,411,500	2,858.88 46,918,629,446	2,710.50 44,483,370,750	1.02
13	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	260,825,300	158.49 41,339,589,064	154.40 40,271,426,320	0.92
14	東京海上HD	日本	株式	保険業	6,860,900	5,656.81 38,810,841,350	5,797.00 39,772,637,300	0.91
15	三菱商事	日本	株式	卸売業	13,445,900	2,931.57 39,417,639,950	2,936.50 39,483,885,350	0.90
16	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	1,741,500	21,771.54 37,915,151,344	21,920.00 38,173,680,000	0.87
17	花王	日本	株式	化学	4,722,400	8,274.17 39,073,953,574	7,979.00 37,680,029,600	0.86
18	信越化学	日本	株式	化学	3,357,300	9,697.31 32,556,792,972	11,155.00 37,450,681,500	0.86
19	第一三共	日本	株式	医薬品	5,567,600	5,957.78 33,170,576,180	6,647.00 37,007,837,200	0.85
20	ファナック	日本	株式	電気機器	1,848,600	19,591.05 36,216,015,994	19,530.00 36,103,158,000	0.83
21	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,655,800	14,156.68 37,597,325,200	13,585.00 36,079,043,000	0.83
22	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,459,500	10,246.86 35,449,028,856	10,005.00 34,612,297,500	0.79
23	日本電産	日本	株式	電気機器	2,341,200	14,315.53 33,515,524,028	14,715.00 34,450,758,000	0.79
24	日立	日本	株式	電気機器	8,757,200	4,055.94 35,518,762,424	3,892.00 34,083,022,400	0.78
25	HOYA	日本	株式	精密機器	3,916,900	8,000.53 31,337,289,180	8,405.00 32,921,544,500	0.75
26	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,196,400	13,831.93 30,380,468,800	14,440.00 31,716,016,000	0.73
27	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	12,087,100	2,574.14 31,113,899,770	2,615.00 31,607,766,500	0.72
28	キヤノン	日本	株式	電気機器	10,472,800	3,191.83 33,427,402,760	2,970.50 31,109,452,400	0.71
29	資生堂	日本	株式	化学	3,865,200	8,123.50 31,398,972,004	8,046.00 31,099,399,200	0.71
30	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	8,031,300	3,772.53 30,298,370,160	3,728.00 29,940,686,400	0.68

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	0.27%
建設業	2.76%
食料品	4.03%
繊維製品	0.63%
パルプ・紙	0.27%
化学	7.33%
医薬品	5.59%
石油・石炭製品	0.59%
ゴム製品	0.76%
ガラス・土石製品	0.84%
鉄鋼	0.85%
非鉄金属	0.75%
金属製品	0.58%
機械	5.03%
電気機器	13.83%
輸送用機器	7.74%
精密機器	2.13%
その他製品	2.20%
電気・ガス業	1.69%
陸運業	4.66%
海運業	0.17%
空運業	0.55%
倉庫・運輸関連業	0.20%
情報・通信業	9.02%
卸売業	4.93%
小売業	4.62%
銀行業	5.79%
証券、商品先物取引業	0.72%
保険業	2.38%
その他金融業	1.09%
不動産業	2.42%
サービス業	5.24%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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