有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 439,109,381,142 | 441,341,974,602 | 15,675 | 15,755 | 15,650 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 567,527,875,147 | 570,852,605,449 | 18,453 | 18,561 | 18,450 |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 354,806,763,168 | 360,693,749,454 | 13,169 | 13,387 | 13,150 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 184,445,910,436 | 189,259,967,254 | 9,276 | 9,518 | 9,250 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 213,520,170,940 | 216,140,642,684 | 9,582 | 9,700 | 9,570 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 238,741,376,632 | 242,217,349,624 | 10,165 | 10,313 | 10,180 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 360,652,187,430 | 365,823,483,686 | 8,927 | 9,055 | 8,920 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 675,900,842,907 | 683,900,542,135 | 14,617 | 14,790 | 14,630 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 833,482,016,923 | 844,378,669,371 | 15,451 | 15,653 | 15,470 |
| 平成26年7月末日 | 878,666,518,878 | - | 15,861 | - | 15,880 |
| 8月末日 | 898,659,916,749 | - | 15,668 | - | 15,660 |
| 9月末日 | 971,621,914,285 | - | 16,521 | - | 16,500 |
| 10月末日 | 881,564,403,790 | - | 16,765 | - | 16,760 |
| 11月末日 | 1,098,631,363,866 | - | 17,832 | - | 17,830 |
| 12月末日 | 1,178,419,452,178 | - | 17,841 | - | 17,860 |
| 平成27年1月末日 | 1,188,027,423,738 | - | 18,068 | - | 18,070 |
| 2月末日 | 1,302,512,966,601 | - | 19,226 | - | 19,220 |
| 3月末日 | 1,312,732,877,938 | - | 19,755 | - | 19,820 |
| 4月末日 | 1,226,875,651,933 | - | 20,094 | - | 20,080 |
| 5月末日 | 1,373,434,894,662 | - | 21,173 | - | 21,170 |
| 6月末日 | 1,395,919,530,925 | - | 20,850 | - | 20,850 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 1,355,910,985,831 | 1,372,477,877,971 | 20,134 | 20,380 | 20,170 |
| 7月末日 | 1,455,051,732,355 | - | 20,952 | - | 20,930 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 平成25年7月16日に上場市場が大阪証券取引所から東京証券取引所に変更となっております。 |
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