有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 675,900,842,907 | 683,900,542,135 | 14,617 | 14,790 | 14,630 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 833,482,016,923 | 844,378,669,371 | 15,451 | 15,653 | 15,470 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,355,910,985,831 | 1,372,477,877,971 | 20,134 | 20,380 | 20,170 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,323,987,316,876 | 1,347,243,422,626 | 15,371 | 15,641 | 15,390 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,102,343,305,742 | 2,134,074,476,190 | 20,473 | 20,782 | 20,470 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 2,530,888,474,127 | 2,574,398,752,362 | 22,627 | 23,016 | 22,650 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 2,711,831,005,290 | 2,763,696,193,770 | 21,960 | 22,380 | 21,980 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 2,831,521,073,210 | 2,881,629,539,085 | 22,773 | 23,176 | 22,800 |
| 第20計算期間末 (2021年7月10日) | 3,777,359,880,584 | 3,825,724,014,356 | 28,586 | 28,952 | 28,910 |
| 2021年7月末日 | 3,695,782,215,956 | - | 27,911 | - | 27,920 |
| 8月末日 | 3,809,336,414,660 | - | 28,745 | - | 28,740 |
| 9月末日 | 3,977,025,885,425 | - | 30,320 | - | 30,350 |
| 10月末日 | 3,987,967,341,058 | - | 29,741 | - | 29,760 |
| 11月末日 | 3,654,756,761,376 | - | 28,639 | - | 28,650 |
| 12月末日 | 3,825,504,369,749 | - | 29,676 | - | 29,725 |
| 2022年1月末日 | 3,491,686,336,852 | - | 27,829 | - | 27,855 |
| 2月末日 | 3,455,983,900,821 | - | 27,352 | - | 27,330 |
| 3月末日 | 3,642,049,726,233 | - | 28,925 | - | 28,905 |
| 4月末日 | 3,534,387,627,748 | - | 27,912 | - | 27,895 |
| 5月末日 | 3,527,807,274,812 | - | 28,375 | - | 28,380 |
| 6月末日 | 3,384,499,484,074 | - | 27,482 | - | 27,465 |
| 第21計算期間末 (2022年7月10日) | 3,338,691,939,063 | 3,404,034,680,293 | 27,080 | 27,610 | 27,215 |
| 7月末日 | 3,549,431,746,264 | - | 28,392 | - | 28,370 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2013年7月16日に上場市場が大阪証券取引所から東京証券取引所に変更となっております。 |
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