有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,355,910,985,831 | 1,372,477,877,971 | 20,134 | 20,380 | 20,170 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,323,987,316,876 | 1,347,243,422,626 | 15,371 | 15,641 | 15,390 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,102,343,305,742 | 2,134,074,476,190 | 20,473 | 20,782 | 20,470 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 2,530,888,474,127 | 2,574,398,752,362 | 22,627 | 23,016 | 22,650 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 2,711,831,005,290 | 2,763,696,193,770 | 21,960 | 22,380 | 21,980 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 2,831,521,073,210 | 2,881,629,539,085 | 22,773 | 23,176 | 22,800 |
| 第20計算期間末 (2021年7月10日) | 3,777,359,880,584 | 3,825,724,014,356 | 28,586 | 28,952 | 28,910 |
| 第21計算期間末 (2022年7月10日) | 3,338,691,939,063 | 3,404,034,680,293 | 27,080 | 27,610 | 27,215 |
| 第22計算期間末 (2023年7月10日) | 3,944,536,745,317 | 4,015,834,668,565 | 32,974 | 33,570 | 33,010 |
| 2023年7月末日 | 4,037,515,973,572 | - | 33,980 | - | 33,990 |
| 8月末日 | 4,059,797,989,937 | - | 33,430 | - | 33,430 |
| 9月末日 | 4,029,315,555,572 | - | 32,874 | - | 32,890 |
| 10月末日 | 3,906,434,107,270 | - | 31,841 | - | 31,890 |
| 11月末日 | 4,219,043,753,939 | - | 34,553 | - | 34,510 |
| 12月末日 | 4,194,073,476,783 | - | 34,579 | - | 34,520 |
| 2024年1月末日 | 4,494,203,196,197 | - | 37,494 | - | 37,480 |
| 2月末日 | 4,850,647,089,629 | - | 40,497 | - | 40,500 |
| 3月末日 | 5,181,878,119,382 | - | 42,009 | - | 42,080 |
| 4月末日 | 4,753,598,609,118 | - | 39,965 | - | 39,920 |
| 5月末日 | 4,785,883,830,464 | - | 40,058 | - | 40,040 |
| 6月末日 | 4,951,591,086,049 | - | 41,232 | - | 41,200 |
| 第23計算期間末 (2024年7月10日) | 5,127,411,167,550 | 5,202,028,088,175 | 42,948 | 43,573 | 42,860 |
| 7月末日 | 4,760,355,125,240 | - | 40,143 | - | 40,130 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
