有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,323,987,316,876 | 1,347,243,422,626 | 15,371 | 15,641 | 15,390 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,102,343,305,742 | 2,134,074,476,190 | 20,473 | 20,782 | 20,470 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 2,530,888,474,127 | 2,574,398,752,362 | 22,627 | 23,016 | 22,650 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 2,711,831,005,290 | 2,763,696,193,770 | 21,960 | 22,380 | 21,980 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 2,831,521,073,210 | 2,881,629,539,085 | 22,773 | 23,176 | 22,800 |
| 第20計算期間末 (2021年7月10日) | 3,777,359,880,584 | 3,825,724,014,356 | 28,586 | 28,952 | 28,910 |
| 第21計算期間末 (2022年7月10日) | 3,338,691,939,063 | 3,404,034,680,293 | 27,080 | 27,610 | 27,215 |
| 第22計算期間末 (2023年7月10日) | 3,944,536,745,317 | 4,015,834,668,565 | 32,974 | 33,570 | 33,010 |
| 第23計算期間末 (2024年7月10日) | 5,127,411,167,550 | 5,202,028,088,175 | 42,948 | 43,573 | 42,860 |
| 2025年6月末日 | 4,957,579,946,174 | - | 42,312 | - | 42,270 |
| 第24計算期間末 (2025年7月10日) | 4,778,170,891,469 | 4,861,716,018,101 | 40,721 | 41,433 | 40,750 |
| 7月末日 | 4,881,601,332,028 | - | 42,183 | - | 42,190 |
| 8月末日 | 5,095,055,042,988 | - | 43,896 | - | 43,930 |
| 9月末日 | 5,437,244,811,688 | - | 46,475 | - | 46,490 |
| 10月末日 | 6,371,375,305,795 | - | 54,206 | - | 54,190 |
| 11月末日 | 6,091,983,360,734 | - | 51,970 | - | 51,950 |
| 12月末日 | 6,137,093,338,290 | - | 52,110 | - | 52,060 |
| 2026年1月末日 | 6,487,659,864,864 | - | 55,195 | - | 55,170 |
| 2月末日 | 7,156,006,272,407 | - | 60,941 | - | 60,950 |
| 3月末日 | 6,285,172,533,606 | - | 53,224 | - | 53,300 |
| 4月末日 | 7,239,365,743,479 | - | 61,798 | - | 61,740 |
| 5月末日 | 7,977,938,436,239 | - | 69,149 | - | 69,340 |
| 6月末日 | 8,437,425,671,898 | - | 73,076 | - | 73,220 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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