半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

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【提出】: 2021/04/02 10:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第10計算期間末 (2011年7月10日)	238,741,376,632	242,217,349,624	10,165	10,313	10,180
第11計算期間末 (2012年7月10日)	360,652,187,430	365,823,483,686	8,927	9,055	8,920
第12計算期間末 (2013年7月10日)	675,900,842,907	683,900,542,135	14,617	14,790	14,630
第13計算期間末 (2014年7月10日)	833,482,016,923	844,378,669,371	15,451	15,653	15,470
第14計算期間末 (2015年7月10日)	1,355,910,985,831	1,372,477,877,971	20,134	20,380	20,170
第15計算期間末 (2016年7月10日)	1,323,987,316,876	1,347,243,422,626	15,371	15,641	15,390
第16計算期間末 (2017年7月10日)	2,102,343,305,742	2,134,074,476,190	20,473	20,782	20,470
第17計算期間末 (2018年7月10日)	2,530,888,474,127	2,574,398,752,362	22,627	23,016	22,650
第18計算期間末 (2019年7月10日)	2,711,831,005,290	2,763,696,193,770	21,960	22,380	21,980
2020年1月末日	2,901,595,361,808	-	23,876	-	23,870
2月末日	2,639,324,925,912	-	21,766	-	21,750
3月末日	2,457,390,914,731	-	19,654	-	19,620
4月末日	2,615,923,912,142	-	20,976	-	20,990
5月末日	2,833,294,300,522	-	22,719	-	22,690
6月末日	2,874,031,906,769	-	23,174	-	23,150
第19計算期間末 (2020年7月10日)	2,831,521,073,210	2,881,629,539,085	22,773	23,176	22,800
7月末日	2,759,861,487,212	-	22,177	-	22,270
8月末日	2,940,943,186,458	-	23,642	-	23,640
9月末日	2,999,205,442,976	-	23,828	-	23,820
10月末日	2,971,059,767,513	-	23,615	-	23,630
11月末日	3,499,862,152,709	-	27,165	-	27,170
12月末日	3,535,413,710,686	-	28,234	-	28,260
2021年1月末日	3,593,816,093,734	-	28,455	-	28,470

(注1)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
(注2)	2013年7月16日に上場市場が大阪証券取引所から東京証券取引所に変更となっております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

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