有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第25期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 90,344,596,030 | 101,486,512,240 | |
| 受取利息 | 917,882,384 | 1,502,561,484 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 258,073,444,414 | 3,441,687,375,228 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 103,499,000 | 46,806,974,580 | |
| その他収益 | ※1 896,661,280 | ※1 1,165,360,483 | |
| 営業収益合計 | △ 166,017,803,720 | 3,592,648,784,015 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 604,237,473 | 985,996,502 | |
| 受託者報酬 | 2,638,317,421 | 3,579,421,012 | |
| 委託者報酬 | 3,666,508,553 | 4,986,662,397 | |
| その他費用 | 1,635,748,912 | 2,219,758,244 | |
| 営業費用合計 | 8,544,812,359 | 11,771,838,155 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 174,562,616,079 | 3,580,876,945,860 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 174,562,616,079 | 3,580,876,945,860 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 174,562,616,079 | 3,580,876,945,860 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,658,114,460,139 | 3,334,083,990,542 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 467,132,626,258 | 755,261,554,046 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 467,132,626,258 | 755,261,554,046 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,055,353,144 | 831,855,447,717 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,055,353,144 | 831,855,447,717 | |
| 分配金 | ※2 83,545,126,632 | ※2 92,414,140,800 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,334,083,990,542 | 6,745,952,901,931 | |
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