有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,810,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,176,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,496,633,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,189,759,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2579 | 円 |
マイストーリー・株50
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,074,081,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,586,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,068,494,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,571,003,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3167 | 円 |
マイストーリー・株75
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,703,649,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,980,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,698,668,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,268,543,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391 | 円 |
マイストーリー・株100
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 671,164,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,691,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 507,359,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3219 | 円 |
マイストーリー・日本株100
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,424,366,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,443,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,414,923,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,324,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2331 | 円 |
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