有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,745,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,274,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,471,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,159,521,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2725 | 円 |
マイストーリー・株50
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,836,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,199,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,946,637,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,478,946,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162 | 円 |
マイストーリー・株75
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,270,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,627,684,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,222,156,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3318 | 円 |
マイストーリー・株100
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 659,475,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,290,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 504,001,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3061 | 円 |
マイストーリー・日本株100
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 873,692,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,885,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,806,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 727,297,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1987 | 円 |
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