有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,495,203,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,240,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,487,962,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,153,355,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2901 | 円 |
マイストーリー・株50
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,142,086,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,100,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,139,986,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,513,954,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
マイストーリー・株75
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,815,076,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,383,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,203,979,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5062 | 円 |
マイストーリー・株100
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 745,657,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,157,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 480,039,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5523 | 円 |
マイストーリー・日本株100
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 983,796,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,508,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,287,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 650,289,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5013 | 円 |
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