有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,865,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,472,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 890,747,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130 | 円 |
マイストーリー・株50
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,318,932,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,318,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,317,613,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,554,283,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4911 | 円 |
マイストーリー・株75
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,067,530,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,263,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,164,058,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7751 | 円 |
マイストーリー・株100
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,307,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,556,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 534,125,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0174 | 円 |
マイストーリー・日本株100
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,845,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,059,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,641,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1506 | 円 |
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