有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,059,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,886,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,172,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,145,309,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2487 | 円 |
マイストーリー・株50
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,873,348,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,148,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,868,199,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,437,768,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994 | 円 |
マイストーリー・株75
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,577,470,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,177,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,293,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,202,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3130 | 円 |
マイストーリー・株100
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 628,171,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,806,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,364,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,019,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2906 | 円 |
マイストーリー・日本株100
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,358,743,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,889,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,338,853,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,734,297,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2211 | 円 |
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