有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,314,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,814,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 974,129,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393 | 円 |
マイストーリー・株50
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,392,379,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,113,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,386,266,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,741,696,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3701 | 円 |
マイストーリー・株75
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,926,441,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,390,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,050,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,764,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5873 | 円 |
マイストーリー・株100
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 954,115,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,144,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 539,330,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7636 | 円 |
マイストーリー・日本株100
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 984,406,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 983,713,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,259,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8800 | 円 |
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