有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 973,849,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,625,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 968,223,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 798,717,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2122 | 円 |
マイストーリー・株50
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,211,145,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,550,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,594,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,449,967,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5239 | 円 |
マイストーリー・株75
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,022,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,063,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,958,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,034,120,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8508 | 円 |
マイストーリー・株100
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,072,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,468,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,603,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 482,918,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1631 | 円 |
マイストーリー・日本株100
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,729,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,531,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,197,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 468,229,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4095 | 円 |
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