日本ビルファンド投資法人（8951）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,681,413 | 21,338,815 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,986,950 | 14,655,789 |
| 営業未収入金 | 280,726 | 286,586 |
| 未収消費税等 | － | 1,101,674 |
| その他 | 681,272 | 717,295 |
| 流動資産合計 | 34,630,362 | 38,100,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 142,648,807 | 170,904,564 |
| 減価償却累計額 | -26,866,116 | -29,674,127 |
| 建物（純額） | 115,782,691 | 141,230,437 |
| 構築物 | 2,260,410 | 2,673,203 |
| 減価償却累計額 | -860,847 | -941,000 |
| 構築物（純額） | 1,399,562 | 1,732,203 |
| 機械及び装置 | 1,137,448 | 1,423,680 |
| 減価償却累計額 | -495,875 | -552,935 |
| 機械及び装置（純額） | 641,573 | 870,745 |
| 工具 | 850,486 | 1,071,058 |
| 減価償却累計額 | -369,136 | -415,935 |
| 工具 | 481,349 | 655,123 |
| 土地 | 218,478,425 | 248,256,035 |
| 建設仮勘定 | 47,542 | － |
| 信託建物 | 135,832,039 | 136,877,923 |
| 減価償却累計額 | -39,904,355 | -42,297,876 |
| 信託建物（純額） | 95,927,684 | 94,580,046 |
| 信託構築物 | 1,917,977 | 1,936,305 |
| 減価償却累計額 | -631,039 | -680,239 |
| 信託構築物（純額） | 1,286,938 | 1,256,066 |
| 信託機械及び装置 | 1,339,087 | 1,372,596 |
| 減価償却累計額 | -684,237 | -727,614 |
| 信託機械及び装置（純額） | 654,849 | 644,982 |
| 信託工具 | 1,071,174 | 1,101,327 |
| 減価償却累計額 | -573,625 | -615,183 |
| 信託工具 | 497,548 | 486,144 |
| 信託土地 | 254,984,316 | 254,984,316 |
| 信託建設仮勘定 | － | 6,656 |
| 有形固定資産合計 | 690,182,482 | 744,702,758 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 44,141 | 42,648 |
| 無形固定資産合計 | 35,653,926 | 35,652,434 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 309,203 | 319,468 |
| 長期前払費用 | 37,914 | 35,721 |
| その他 | 4,346,050 | 4,856,917 |
| 投資その他の資産合計 | 4,693,169 | 5,212,107 |
| 固定資産合計 | 730,529,578 | 785,567,300 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43,056 | 37,674 |
| 繰延資産合計 | 43,056 | 37,674 |
| 資産合計 | 765,202,997 | 823,705,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,240,391 | 2,364,899 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,750,000 | 45,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 前受金 | 3,347,869 | 3,647,973 |
| 未払金 | 1,538,828 | 1,265,155 |
| 未払費用 | 1,186,426 | 1,183,040 |
| 未払法人税等 | 408 | 470 |
| 未払消費税等 | 185,128 | － |
| 災害損失引当金 | － | 42,682 |
| その他 | 290,793 | 171,677 |
| 流動負債合計 | 57,539,846 | 82,425,899 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 長期借入金 | 216,375,000 | 227,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,707,943 | 16,669,420 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,928,890 | 23,658,573 |
| その他 | 77,001 | 78,839 |
| 固定負債合計 | 313,088,834 | 317,406,833 |
| 負債合計 | 370,628,681 | 399,832,732 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 386,175,718 | 415,114,926 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,398,597 | 8,757,476 |
| 剰余金合計 | 8,398,597 | 8,757,476 |
| 投資主資本合計 | 394,574,316 | 423,872,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 394,574,316 | 423,872,402 |
| 負債純資産合計 | 765,202,997 | 823,705,135 |
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