日本ビルファンド投資法人（8951）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成23年7月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,338,815 | 19,641,714 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,655,789 | 15,844,216 |
| 営業未収入金 | 286,586 | 294,239 |
| 未収消費税等 | 1,101,674 | － |
| その他 | 717,295 | 637,568 |
| 流動資産合計 | 38,100,160 | 36,417,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 170,904,564 | 170,556,479 |
| 減価償却累計額 | -29,674,127 | -32,491,830 |
| 建物（純額） | 141,230,437 | 138,064,649 |
| 構築物 | 2,673,203 | 2,684,088 |
| 減価償却累計額 | -941,000 | -1,025,382 |
| 構築物（純額） | 1,732,203 | 1,658,706 |
| 機械及び装置 | 1,423,680 | 1,432,033 |
| 減価償却累計額 | -552,935 | -612,438 |
| 機械及び装置（純額） | 870,745 | 819,594 |
| 工具 | 1,071,058 | 1,097,614 |
| 減価償却累計額 | -415,935 | -461,378 |
| 工具 | 655,123 | 636,235 |
| 土地 | 248,256,035 | 245,812,230 |
| 建設仮勘定 | － | 9,467 |
| 信託建物 | 136,877,923 | 146,116,767 |
| 減価償却累計額 | -42,297,876 | -44,833,095 |
| 信託建物（純額） | 94,580,046 | 101,283,671 |
| 信託構築物 | 1,936,305 | 2,047,292 |
| 減価償却累計額 | -680,239 | -731,896 |
| 信託構築物（純額） | 1,256,066 | 1,315,396 |
| 信託機械及び装置 | 1,372,596 | 1,589,064 |
| 減価償却累計額 | -727,614 | -791,737 |
| 信託機械及び装置（純額） | 644,982 | 797,326 |
| 信託工具 | 1,101,327 | 1,213,628 |
| 減価償却累計額 | -615,183 | -652,997 |
| 信託工具 | 486,144 | 560,631 |
| 信託土地 | 254,984,316 | 284,389,248 |
| 信託建設仮勘定 | 6,656 | － |
| 有形固定資産合計 | 744,702,758 | 775,347,158 |
| 無形固定資産 | | |
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 42,648 | 41,155 |
| 無形固定資産合計 | 35,652,434 | 35,650,941 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 319,468 | 318,619 |
| 長期前払費用 | 35,721 | 45,995 |
| その他 | 4,856,917 | 4,992,677 |
| 投資その他の資産合計 | 5,212,107 | 5,357,291 |
| 固定資産合計 | 785,567,300 | 816,355,391 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 37,674 | 81,796 |
| 繰延資産合計 | 37,674 | 81,796 |
| 資産合計 | 823,705,135 | 852,854,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,364,899 | 2,377,159 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 22,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,750,000 | 32,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 前受金 | 3,647,973 | 3,794,958 |
| 未払金 | 1,265,155 | 1,511,873 |
| 未払費用 | 1,183,040 | 1,185,536 |
| 未払法人税等 | 470 | 504 |
| 未払消費税等 | － | 493,263 |
| 災害損失引当金 | 42,682 | － |
| その他 | 171,677 | 278,953 |
| 流動負債合計 | 82,425,899 | 74,392,249 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| 長期借入金 | 227,000,000 | 252,625,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 16,669,420 | 16,634,440 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,658,573 | 24,875,648 |
| その他 | 78,839 | 85,374 |
| 固定負債合計 | 317,406,833 | 354,220,463 |
| 負債合計 | 399,832,732 | 428,612,712 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 415,114,926 | 415,114,926 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,757,476 | 9,127,288 |
| 剰余金合計 | 8,757,476 | 9,127,288 |
| 投資主資本合計 | 423,872,402 | 424,242,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 423,872,402 | 424,242,214 |
| 負債純資産合計 | 823,705,135 | 852,854,927 |
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