有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
【ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (平成25年1月15日現在) | 第13期計算期間 (平成26年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,977,482 | 23,208,210 | |||
| 親投資信託受益証券 | 860,412,161 | 614,232,951 | |||
| 未収入金 | - | 10,100,000 | |||
| 未収利息 | 21 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 871,389,664 | 647,541,180 | |||
| 資産合計 | 871,389,664 | 647,541,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,120,850 | 14,133,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,677 | 374,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,979,580 | 4,234,577 | |||
| その他未払費用 | 419,633 | 356,846 | |||
| 流動負債合計 | 10,960,740 | 19,099,355 | |||
| 負債合計 | 10,960,740 | 19,099,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 809,360,320 | 518,849,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,068,604 | 109,591,953 | |||
| (分配準備積立金) | 141,845,109 | 97,279,234 | |||
| 元本等合計 | 860,428,924 | 628,441,825 | |||
| 純資産合計 | 860,428,924 | 628,441,825 | |||
| 負債純資産合計 | 871,389,664 | 647,541,180 | |||
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