有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
【ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成26年1月14日現在) | 第14期計算期間 (平成27年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,208,210 | 22,842,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 614,232,951 | 568,093,672 | |||
| 未収入金 | 10,100,000 | - | |||
| 未収利息 | 19 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 647,541,180 | 590,935,714 | |||
| 資産合計 | 647,541,180 | 590,935,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,133,186 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 374,746 | 321,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,234,577 | 3,635,951 | |||
| その他未払費用 | 356,846 | 297,878 | |||
| 流動負債合計 | 19,099,355 | 4,255,603 | |||
| 負債合計 | 19,099,355 | 4,255,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 518,849,872 | 459,565,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,591,953 | 127,114,947 | |||
| (分配準備積立金) | 97,279,234 | 108,989,763 | |||
| 元本等合計 | 628,441,825 | 586,680,111 | |||
| 純資産合計 | 628,441,825 | 586,680,111 | |||
| 負債純資産合計 | 647,541,180 | 590,935,714 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
