有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
【ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成30年1月15日現在) | 第18期計算期間 (平成31年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,210,571 | 14,304,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 432,850,284 | 398,500,901 | |||
| 流動資産合計 | 450,060,855 | 412,805,392 | |||
| 資産合計 | 450,060,855 | 412,805,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 133,323 | 471,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,091 | 225,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,690,312 | 2,552,194 | |||
| 未払利息 | 47 | 39 | |||
| その他未払費用 | 220,385 | 209,071 | |||
| 流動負債合計 | 3,282,158 | 3,458,392 | |||
| 負債合計 | 3,282,158 | 3,458,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 332,891,368 | 321,389,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,887,329 | 87,957,265 | |||
| (分配準備積立金) | 89,644,250 | 83,589,434 | |||
| 元本等合計 | 446,778,697 | 409,347,000 | |||
| 純資産合計 | 446,778,697 | 409,347,000 | |||
| 負債純資産合計 | 450,060,855 | 412,805,392 | |||
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