有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
【ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (2020年1月14日現在) | 第20期計算期間 (2021年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,391,209 | 6,358,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 403,554,209 | 394,043,509 | |||
| 未収入金 | - | 5,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 412,945,418 | 405,902,473 | |||
| 資産合計 | 412,945,418 | 405,902,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 115,031 | 336,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,159 | 221,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,499,010 | 2,508,168 | |||
| 未払利息 | 25 | 17 | |||
| その他未払費用 | 202,533 | 201,730 | |||
| 流動負債合計 | 3,037,758 | 3,268,625 | |||
| 負債合計 | 3,037,758 | 3,268,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,790,007 | 292,841,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,117,653 | 109,792,690 | |||
| (分配準備積立金) | 80,944,481 | 79,197,971 | |||
| 元本等合計 | 409,907,660 | 402,633,848 | |||
| 純資産合計 | 409,907,660 | 402,633,848 | |||
| 負債純資産合計 | 412,945,418 | 405,902,473 | |||
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