有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
【ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成27年1月14日現在) | 第15期計算期間 (平成28年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,842,036 | 21,593,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 568,093,672 | 473,997,703 | |||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 590,935,714 | 495,590,938 | |||
| 資産合計 | 590,935,714 | 495,590,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 332,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,774 | 285,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,635,951 | 3,227,123 | |||
| その他未払費用 | 297,878 | 264,369 | |||
| 流動負債合計 | 4,255,603 | 4,109,718 | |||
| 負債合計 | 4,255,603 | 4,109,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,565,164 | 396,028,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,114,947 | 95,452,715 | |||
| (分配準備積立金) | 108,989,763 | 90,785,361 | |||
| 元本等合計 | 586,680,111 | 491,481,220 | |||
| 純資産合計 | 586,680,111 | 491,481,220 | |||
| 負債純資産合計 | 590,935,714 | 495,590,938 | |||
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