有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)
【ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成28年1月14日現在) | 第16期計算期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,593,230 | 14,538,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 473,997,703 | 436,256,698 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 495,590,938 | 450,795,347 | |||
| 資産合計 | 495,590,938 | 450,795,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 332,631 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 285,595 | 247,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,227,123 | 2,795,874 | |||
| 未払利息 | - | 39 | |||
| その他未払費用 | 264,369 | 229,039 | |||
| 流動負債合計 | 4,109,718 | 3,272,381 | |||
| 負債合計 | 4,109,718 | 3,272,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 396,028,505 | 354,838,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,452,715 | 92,684,406 | |||
| (分配準備積立金) | 90,785,361 | 82,116,140 | |||
| 元本等合計 | 491,481,220 | 447,522,966 | |||
| 純資産合計 | 491,481,220 | 447,522,966 | |||
| 負債純資産合計 | 495,590,938 | 450,795,347 | |||
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