有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
【ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (2019年1月15日現在) | 第19期計算期間 (2020年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,304,491 | 9,391,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 398,500,901 | 403,554,209 | |||
| 流動資産合計 | 412,805,392 | 412,945,418 | |||
| 資産合計 | 412,805,392 | 412,945,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 471,222 | 115,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,866 | 221,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,552,194 | 2,499,010 | |||
| 未払利息 | 39 | 25 | |||
| その他未払費用 | 209,071 | 202,533 | |||
| 流動負債合計 | 3,458,392 | 3,037,758 | |||
| 負債合計 | 3,458,392 | 3,037,758 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 321,389,735 | 304,790,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,957,265 | 105,117,653 | |||
| (分配準備積立金) | 83,589,434 | 80,944,481 | |||
| 元本等合計 | 409,347,000 | 409,907,660 | |||
| 純資産合計 | 409,347,000 | 409,907,660 | |||
| 負債純資産合計 | 412,805,392 | 412,945,418 | |||
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