有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成17年11月30日) | 3,866,373,611 | 3,918,507,049 | 1.4833 | 1.5033 |
| 第5計算期間末 (平成18年11月30日) | 5,916,566,204 | 5,916,566,204 | 1.5578 | 1.5578 |
| 第6計算期間末 (平成19年11月30日) | 6,620,741,879 | 6,620,741,879 | 1.4996 | 1.4996 |
| 第7計算期間末 (平成20年12月1日) | 4,371,264,959 | 4,371,264,959 | 0.8213 | 0.8213 |
| 第8計算期間末 (平成21年11月30日) | 5,419,901,278 | 5,419,901,278 | 0.8434 | 0.8434 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月30日) | 6,348,428,070 | 6,348,428,070 | 0.8767 | 0.8767 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月30日) | 5,919,531,340 | 5,919,531,340 | 0.7543 | 0.7543 |
| 第11計算期間末 (平成24年11月30日) | 7,019,281,868 | 7,019,281,868 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第12計算期間末 (平成25年12月2日) | 11,532,134,047 | 11,532,134,047 | 1.3432 | 1.3432 |
| 平成25年12月末日 | 11,910,850,696 | - | 1.3897 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,216,548,313 | - | 1.3016 | - |
| 2月末日 | 11,164,888,450 | - | 1.2920 | - |
| 3月末日 | 11,259,586,118 | - | 1.2943 | - |
| 4月末日 | 10,941,024,605 | - | 1.2501 | - |
| 5月末日 | 11,317,419,312 | - | 1.2921 | - |
| 6月末日 | 11,822,209,624 | - | 1.3582 | - |
| 7月末日 | 12,103,017,215 | - | 1.3863 | - |
| 8月末日 | 11,965,697,844 | - | 1.3735 | - |
| 9月末日 | 12,460,497,220 | - | 1.4344 | - |
| 10月末日 | 12,640,348,376 | - | 1.4419 | - |
| 11月末日 | 13,064,421,643 | - | 1.5241 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年12月1日) | 13,209,101,022 | 13,209,101,022 | 1.5364 | 1.5364 |
| 12月末日 | 12,968,630,152 | - | 1.5219 | - |
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