有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2009年11月30日) | 5,419,901,278 | 5,419,901,278 | 0.8434 | 0.8434 |
| 第9計算期間末 (2010年11月30日) | 6,348,428,070 | 6,348,428,070 | 0.8767 | 0.8767 |
| 第10計算期間末 (2011年11月30日) | 5,919,531,340 | 5,919,531,340 | 0.7543 | 0.7543 |
| 第11計算期間末 (2012年11月30日) | 7,019,281,868 | 7,019,281,868 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第12計算期間末 (2013年12月2日) | 11,532,134,047 | 11,532,134,047 | 1.3432 | 1.3432 |
| 第13計算期間末 (2014年12月1日) | 13,209,101,022 | 13,209,101,022 | 1.5364 | 1.5364 |
| 第14計算期間末 (2015年11月30日) | 14,903,022,444 | 14,903,022,444 | 1.7298 | 1.7298 |
| 第15計算期間末 (2016年11月30日) | 14,335,781,385 | 14,335,781,385 | 1.6320 | 1.6320 |
| 第16計算期間末 (2017年11月30日) | 15,763,147,825 | 15,763,147,825 | 2.0187 | 2.0187 |
| 2017年12月末日 | 15,853,028,438 | - | 2.0485 | - |
| 2018年1月末日 | 15,945,192,655 | - | 2.0688 | - |
| 2月末日 | 15,349,470,048 | - | 1.9917 | - |
| 3月末日 | 15,037,483,014 | - | 1.9500 | - |
| 4月末日 | 15,520,637,389 | - | 2.0186 | - |
| 5月末日 | 15,056,562,569 | - | 1.9847 | - |
| 6月末日 | 14,860,927,820 | - | 1.9670 | - |
| 7月末日 | 14,995,772,647 | - | 1.9913 | - |
| 8月末日 | 14,809,407,578 | - | 1.9701 | - |
| 9月末日 | 15,516,387,199 | - | 2.0784 | - |
| 10月末日 | 14,204,297,130 | - | 1.8810 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月30日) | 14,378,262,347 | 14,378,262,347 | 1.9048 | 1.9048 |
| 12月末日 | 12,856,654,520 | - | 1.7088 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
