- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2015年11月30日) | 14,903,022,444 | 14,903,022,444 | 1.7298 | 1.7298 |
| 第15計算期間末 (2016年11月30日) | 14,335,781,385 | 14,335,781,385 | 1.6320 | 1.6320 |
| 第16計算期間末 (2017年11月30日) | 15,763,147,825 | 15,763,147,825 | 2.0187 | 2.0187 |
| 第17計算期間末 (2018年11月30日) | 14,378,262,347 | 14,378,262,347 | 1.9048 | 1.9048 |
| 第18計算期間末 (2019年12月2日) | 14,219,446,692 | 14,219,446,692 | 1.9951 | 1.9951 |
| 第19計算期間末 (2020年11月30日) | 13,356,110,610 | 13,356,110,610 | 2.0789 | 2.0789 |
| 第20計算期間末 (2021年11月30日) | 13,872,410,072 | 13,872,410,072 | 2.3177 | 2.3177 |
| 第21計算期間末 (2022年11月30日) | 12,098,401,305 | 12,098,401,305 | 2.4356 | 2.4356 |
| 第22計算期間末 (2023年11月30日) | 13,877,848,696 | 13,877,848,696 | 2.9662 | 2.9662 |
| 2024年6月末日 | 15,982,183,495 | - | 3.5465 | - |
| 7月末日 | 15,845,831,649 | - | 3.5265 | - |
| 8月末日 | 15,349,012,662 | - | 3.4243 | - |
| 9月末日 | 15,047,845,733 | - | 3.3703 | - |
| 10月末日 | 15,249,240,664 | - | 3.4330 | - |
| 11月末日 | 15,058,100,157 | - | 3.4145 | - |
| 第23計算期間末 (2024年12月2日) | 15,248,868,518 | 15,248,868,518 | 3.4576 | 3.4576 |
| 12月末日 | 15,650,236,716 | - | 3.5512 | - |
| 2025年1月末日 | 15,637,334,252 | - | 3.5553 | - |
| 2月末日 | 14,988,349,273 | - | 3.4196 | - |
| 3月末日 | 14,997,811,004 | - | 3.4259 | - |
| 4月末日 | 14,976,805,470 | - | 3.4372 | - |
| 5月末日 | 15,514,917,625 | - | 3.6115 | - |
| 6月末日 | 15,693,051,086 | - | 3.6816 | - |
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