半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成18年11月30日) | 5,916,566,204 | 5,916,566,204 | 1.5578 | 1.5578 |
| 第6計算期間末 (平成19年11月30日) | 6,620,741,879 | 6,620,741,879 | 1.4996 | 1.4996 |
| 第7計算期間末 (平成20年12月1日) | 4,371,264,959 | 4,371,264,959 | 0.8213 | 0.8213 |
| 第8計算期間末 (平成21年11月30日) | 5,419,901,278 | 5,419,901,278 | 0.8434 | 0.8434 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月30日) | 6,348,428,070 | 6,348,428,070 | 0.8767 | 0.8767 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月30日) | 5,919,531,340 | 5,919,531,340 | 0.7543 | 0.7543 |
| 第11計算期間末 (平成24年11月30日) | 7,019,281,868 | 7,019,281,868 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第12計算期間末 (平成25年12月2日) | 11,532,134,047 | 11,532,134,047 | 1.3432 | 1.3432 |
| 第13計算期間末 (平成26年12月1日) | 13,209,101,022 | 13,209,101,022 | 1.5364 | 1.5364 |
| 平成27年6月末日 | 14,990,042,134 | - | 1.7751 | - |
| 7月末日 | 15,342,839,620 | - | 1.8056 | - |
| 8月末日 | 14,326,096,054 | - | 1.6719 | - |
| 9月末日 | 13,359,618,755 | - | 1.5460 | - |
| 10月末日 | 14,744,302,732 | - | 1.7061 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月30日) | 14,903,022,444 | 14,903,022,444 | 1.7298 | 1.7298 |
| 12月末日 | 14,767,083,948 | - | 1.6950 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,813,860,298 | - | 1.5681 | - |
| 2月末日 | 12,504,681,161 | - | 1.4204 | - |
| 3月末日 | 13,159,609,122 | - | 1.4876 | - |
| 4月末日 | 12,996,567,352 | - | 1.4792 | - |
| 5月末日 | 13,399,972,179 | - | 1.5226 | - |
| 6月末日 | 12,127,531,745 | - | 1.3758 | - |
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