半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2012年11月30日) | 7,019,281,868 | 7,019,281,868 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第12計算期間末 (2013年12月2日) | 11,532,134,047 | 11,532,134,047 | 1.3432 | 1.3432 |
| 第13計算期間末 (2014年12月1日) | 13,209,101,022 | 13,209,101,022 | 1.5364 | 1.5364 |
| 第14計算期間末 (2015年11月30日) | 14,903,022,444 | 14,903,022,444 | 1.7298 | 1.7298 |
| 第15計算期間末 (2016年11月30日) | 14,335,781,385 | 14,335,781,385 | 1.6320 | 1.6320 |
| 第16計算期間末 (2017年11月30日) | 15,763,147,825 | 15,763,147,825 | 2.0187 | 2.0187 |
| 第17計算期間末 (2018年11月30日) | 14,378,262,347 | 14,378,262,347 | 1.9048 | 1.9048 |
| 第18計算期間末 (2019年12月2日) | 14,219,446,692 | 14,219,446,692 | 1.9951 | 1.9951 |
| 第19計算期間末 (2020年11月30日) | 13,356,110,610 | 13,356,110,610 | 2.0789 | 2.0789 |
| 2021年5月末日 | 14,057,907,570 | - | 2.2969 | - |
| 6月末日 | 14,150,929,635 | - | 2.3228 | - |
| 7月末日 | 13,813,119,040 | - | 2.2713 | - |
| 8月末日 | 14,152,678,796 | - | 2.3415 | - |
| 9月末日 | 14,716,455,541 | - | 2.4428 | - |
| 10月末日 | 14,458,773,891 | - | 2.4069 | - |
| 第20計算期間末 (2021年11月30日) | 13,872,410,072 | 13,872,410,072 | 2.3177 | 2.3177 |
| 12月末日 | 14,322,105,007 | - | 2.3977 | - |
| 2022年1月末日 | 13,034,341,077 | - | 2.2814 | - |
| 2月末日 | 12,564,824,481 | - | 2.2703 | - |
| 3月末日 | 12,532,461,267 | - | 2.3662 | - |
| 4月末日 | 11,880,097,146 | - | 2.3084 | - |
| 5月末日 | 11,884,500,489 | - | 2.3244 | - |
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