有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成20年12月1日) | 4,371,264,959 | 4,371,264,959 | 0.8213 | 0.8213 |
| 第8計算期間末 (平成21年11月30日) | 5,419,901,278 | 5,419,901,278 | 0.8434 | 0.8434 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月30日) | 6,348,428,070 | 6,348,428,070 | 0.8767 | 0.8767 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月30日) | 5,919,531,340 | 5,919,531,340 | 0.7543 | 0.7543 |
| 第11計算期間末 (平成24年11月30日) | 7,019,281,868 | 7,019,281,868 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第12計算期間末 (平成25年12月2日) | 11,532,134,047 | 11,532,134,047 | 1.3432 | 1.3432 |
| 第13計算期間末 (平成26年12月1日) | 13,209,101,022 | 13,209,101,022 | 1.5364 | 1.5364 |
| 第14計算期間末 (平成27年11月30日) | 14,903,022,444 | 14,903,022,444 | 1.7298 | 1.7298 |
| 第15計算期間末 (平成28年11月30日) | 14,335,781,385 | 14,335,781,385 | 1.6320 | 1.6320 |
| 平成28年12月末日 | 14,618,773,345 | - | 1.6878 | - |
| 平成29年1月末日 | 14,550,378,126 | - | 1.6903 | - |
| 2月末日 | 14,634,193,945 | - | 1.7060 | - |
| 3月末日 | 14,548,682,885 | - | 1.6941 | - |
| 4月末日 | 14,658,620,796 | - | 1.7154 | - |
| 5月末日 | 14,859,077,931 | - | 1.7561 | - |
| 6月末日 | 15,117,234,719 | - | 1.8055 | - |
| 7月末日 | 15,127,456,751 | - | 1.8126 | - |
| 8月末日 | 14,969,500,770 | - | 1.8110 | - |
| 9月末日 | 15,443,157,066 | - | 1.8887 | - |
| 10月末日 | 15,780,168,778 | - | 1.9899 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年11月30日) | 15,763,147,825 | 15,763,147,825 | 2.0187 | 2.0187 |
| 12月末日 | 15,853,028,438 | - | 2.0485 | - |
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