半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 11:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2013年12月2日) | 11,532,134,047 | 11,532,134,047 | 1.3432 | 1.3432 |
| 第13計算期間末 (2014年12月1日) | 13,209,101,022 | 13,209,101,022 | 1.5364 | 1.5364 |
| 第14計算期間末 (2015年11月30日) | 14,903,022,444 | 14,903,022,444 | 1.7298 | 1.7298 |
| 第15計算期間末 (2016年11月30日) | 14,335,781,385 | 14,335,781,385 | 1.6320 | 1.6320 |
| 第16計算期間末 (2017年11月30日) | 15,763,147,825 | 15,763,147,825 | 2.0187 | 2.0187 |
| 第17計算期間末 (2018年11月30日) | 14,378,262,347 | 14,378,262,347 | 1.9048 | 1.9048 |
| 第18計算期間末 (2019年12月2日) | 14,219,446,692 | 14,219,446,692 | 1.9951 | 1.9951 |
| 第19計算期間末 (2020年11月30日) | 13,356,110,610 | 13,356,110,610 | 2.0789 | 2.0789 |
| 第20計算期間末 (2021年11月30日) | 13,872,410,072 | 13,872,410,072 | 2.3177 | 2.3177 |
| 2022年5月末日 | 11,884,500,489 | - | 2.3244 | - |
| 6月末日 | 11,578,511,319 | - | 2.2756 | - |
| 7月末日 | 11,937,483,789 | - | 2.3591 | - |
| 8月末日 | 12,026,243,483 | - | 2.3860 | - |
| 9月末日 | 11,362,425,245 | - | 2.2540 | - |
| 10月末日 | 11,874,942,600 | - | 2.3672 | - |
| 第21計算期間末 (2022年11月30日) | 12,098,401,305 | 12,098,401,305 | 2.4356 | 2.4356 |
| 12月末日 | 11,534,725,590 | - | 2.3231 | - |
| 2023年1月末日 | 12,023,032,604 | - | 2.4242 | - |
| 2月末日 | 12,066,019,054 | - | 2.4456 | - |
| 3月末日 | 12,238,636,932 | - | 2.4858 | - |
| 4月末日 | 12,521,058,823 | - | 2.5514 | - |
| 5月末日 | 12,755,914,625 | - | 2.6412 | - |
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