半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,406,132,224	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△13,241,034	△0.12
合計(純資産総額)		10,392,891,190	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,146,832,758	42.70
	カナダ	365,599,658	2.18
	ドイツ	1,209,550,238	7.22
	イタリア	1,604,133,958	9.58
	フランス	1,507,686,941	9.00
	オーストラリア	367,288,559	2.19
	イギリス	1,467,029,575	8.76
	スペイン	1,300,195,030	7.76
	ベルギー	642,159,435	3.83
	メキシコ	358,011,157	2.13
	アイルランド	321,520,852	1.92
	ポーランド	117,711,726	0.70
	小計	16,407,719,887	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		326,990,484	1.95
合計(純資産総額)		16,734,710,371	100.00