半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,555,567,512	100.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△12,037,890	△0.11
合計(純資産総額)		10,543,529,622	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,565,047,429	42.46
	カナダ	335,277,819	1.88
	ドイツ	1,357,925,813	7.62
	イタリア	2,291,003,320	12.85
	フランス	1,524,036,011	8.55
	オーストラリア	284,336,805	1.59
	イギリス	1,390,129,556	7.80
	スペイン	1,137,254,517	6.38
	ベルギー	348,817,776	1.95
	ノルウェー	264,019,032	1.48
	メキシコ	438,100,463	2.45
	アイルランド	99,147,325	0.55
	ポーランド	99,695,468	0.55
	小計	17,134,791,334	96.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		680,570,669	3.82
合計(純資産総額)		17,815,362,003	100.00