有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,487,513,835	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,111,840	△0.02
合計(純資産総額)		12,484,401,995	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,509,836,896	41.58
	カナダ	509,694,000	2.22
	ドイツ	1,254,252,699	5.48
	イタリア	3,045,041,880	13.31
	フランス	2,233,201,330	9.76
	オーストラリア	715,796,010	3.13
	イギリス	2,058,662,104	9.00
	シンガポール	17,082,417	0.07
	オランダ	296,653,262	1.29
	スペイン	1,466,683,204	6.41
	ベルギー	447,614,594	1.95
	スウェーデン	61,352,445	0.26
	オーストリア	323,464,610	1.41
	メキシコ	611,956,842	2.67
	ポーランド	70,240,730	0.30
	小計	22,621,533,023	98.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		244,404,224	1.06
合計(純資産総額)		22,865,937,247	100.00